行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

九泰锐丰混合(LOF)A(168104)

2020-07-03     1.56310.4692%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-09-27
期初基金净值20,588.4720,588.4726,030.0588,318.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,819.946,282.16-2,937.18-2,713.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,446.933,395.643.760.00
基金赎回款23,010.8615,533.49-2,508.1559,574.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,563.93-12,137.85-2,504.39-59,574.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,844.4714,732.7820,588.4726,030.05