0.5986% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,090.42 | 8,706.01 | 8,706.01 | 10,844.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,113.51 | -191.83 | 371.02 | 6,280.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 202.77 | 9,459.44 | 1,223.27 | 26,931.04 |
| 基金赎回款 | 371.86 | -4,122.03 | 2,305.78 | 35,349.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -169.09 | 5,337.41 | -1,082.51 | -8,418.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,761.17 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,807.83 | 11,090.42 | 7,994.53 | 8,706.01 |