0.4692% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-09-27 |
| 期初基金净值 | 20,588.47 | 20,588.47 | 26,030.05 | 88,318.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,819.94 | 6,282.16 | -2,937.18 | -2,713.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,446.93 | 3,395.64 | 3.76 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 23,010.86 | 15,533.49 | -2,508.15 | 59,574.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,563.93 | -12,137.85 | -2,504.39 | -59,574.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,844.47 | 14,732.78 | 20,588.47 | 26,030.05 |