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九泰锐丰混合(LOF)A(168104)

2022-05-20     1.31572.2300%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值8,706.018,706.0110,844.4710,844.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-191.83371.026,280.022,849.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,459.441,223.2726,931.0423,987.12
基金赎回款-4,122.032,305.7835,349.5326,186.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,337.41-1,082.51-8,418.48-2,199.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,761.170.000.000.00
期末基金净值11,090.427,994.538,706.0111,494.44