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九泰锐丰混合A(168104)

2025-05-22     0.9094-0.2960%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.004,768.804,481.824,481.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-742.79-1,131.44-573.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00952.953,984.792,789.68
基金赎回款0.00512.372,566.381,560.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00440.591,418.421,229.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.004,466.594,768.805,137.16