0.2919% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-26 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,076.98 | 73,440.35 | 60,177.88 | 60,177.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,166.54 | 1,104.60 | 13,262.47 | 12,103.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,341.75 | 5,842.15 | 16.77 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 13,612.69 | -63,310.12 | 16.78 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,270.94 | -57,467.97 | -0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,639.50 | 17,076.98 | 73,440.35 | 72,281.66 |