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九泰泰富定增混合(168105)

2021-05-07     1.9007-1.8233%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值38,524.5138,524.5128,037.8728,037.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,653.379,171.5410,486.643,246.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.160.000.600.00
基金赎回款0.160.000.600.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.000.00-0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值60,177.8847,696.0538,524.5131,284.54