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九泰泰富灵活配置混合(LOF)A(168105)

2022-05-26     1.77510.2655%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-09-262021-06-302020-12-31
期初基金净值73,440.3560,177.8860,177.8838,524.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,104.6013,262.4712,103.7821,653.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,842.1516.770.000.16
基金赎回款-63,310.1216.780.000.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-57,467.97-0.000.00-0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,076.9873,440.3572,281.6660,177.88