0.9296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,093.34 | 2,093.34 | 4,976.06 | 4,976.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 397.84 | 397.84 | 316.23 | -484.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 372.31 | 372.31 | 3,164.20 | 2,963.59 |
| 基金赎回款 | 1,223.57 | 1,223.57 | 6,363.14 | 2,333.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -851.26 | -851.26 | -3,198.94 | 629.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,639.92 | 1,639.92 | 2,093.34 | 5,120.88 |