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九泰盈华量化混合(LOF)C(168107)

2020-11-23     1.33090.8640%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值15,744.8614,772.0914,772.0938,827.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
769.432,562.351,027.20-291.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43.0114,000.3475.6512.67
基金赎回款11,636.2115,589.935,278.83-23,776.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,593.20-1,589.59-5,203.19-23,764.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,921.0915,744.8610,596.1114,772.09