-0.3503% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,794.70 | 4,768.80 | 4,768.80 | 4,481.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -118.10 | -733.01 | -742.79 | -1,131.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58.73 | 2,054.47 | 952.95 | 3,984.79 |
| 基金赎回款 | 239.77 | 4,295.55 | 512.37 | 2,566.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -181.04 | -2,241.08 | 440.59 | 1,418.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,495.56 | 1,794.70 | 4,466.59 | 4,768.80 |