-0.1564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,481.82 | 11,090.42 | 11,090.42 | 8,706.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -573.71 | -2,725.80 | -1,113.51 | -191.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,789.68 | 375.85 | 202.77 | 9,459.44 |
| 基金赎回款 | 1,560.63 | 4,258.65 | 371.86 | -4,122.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,229.05 | -3,882.80 | -169.09 | 5,337.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,761.17 |
| 期末基金净值 | 5,137.16 | 4,481.82 | 9,807.83 | 11,090.42 |