1.6867% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,217.34 | 1,794.70 | 1,794.70 | 4,768.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -129.55 | -26.43 | -118.10 | -733.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66.49 | 177.97 | 58.73 | 2,054.47 |
| 基金赎回款 | 368.87 | 728.91 | 239.77 | 4,295.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -302.38 | -550.94 | -181.04 | -2,241.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 785.41 | 1,217.34 | 1,495.56 | 1,794.70 |