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九泰锐丰混合(LOF)C(168111)

2022-01-21     1.5626-0.7432%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值8,706.0110,844.4710,844.4720,588.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
371.026,280.022,849.077,819.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,223.2726,931.0423,987.125,446.93
基金赎回款2,305.7835,349.5326,186.2323,010.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,082.51-8,418.48-2,199.11-17,563.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,994.538,706.0111,494.4410,844.47