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九泰锐丰混合(LOF)C(168111)

2020-07-07     1.64422.5382%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值20,588.4720,588.47
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,819.946,282.16
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款5,446.933,395.64
基金赎回款23,010.8615,533.49
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,563.93-12,137.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值10,844.4714,732.78