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中融一带一路分级(168201)

2020-12-25     1.11400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值17,459.7316,472.8216,472.8226,068.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-666.633,277.942,593.52-5,740.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款330.041,538.881,184.18853.52
基金赎回款2,170.093,829.912,494.904,708.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,840.05-2,291.03-1,310.73-3,855.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,953.0517,459.7317,755.6216,472.82