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中融钢铁指数A(168203)

2023-02-03     1.1760-1.1765%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-06-30
期初基金净值50,803.658,358.528,358.5224,506.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,957.51961.072,253.03-1,687.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,307.15254,910.92106,351.1716,963.37
基金赎回款50,822.57213,426.86-85,249.9619,906.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,515.4241,484.0721,101.21-2,943.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,330.7250,803.6531,712.7619,875.99