-1.1765% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,803.65 | 8,358.52 | 8,358.52 | 24,506.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,957.51 | 961.07 | 2,253.03 | -1,687.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,307.15 | 254,910.92 | 106,351.17 | 16,963.37 |
| 基金赎回款 | 50,822.57 | 213,426.86 | -85,249.96 | 19,906.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,515.42 | 41,484.07 | 21,101.21 | -2,943.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,330.72 | 50,803.65 | 31,712.76 | 19,875.99 |