-0.8019% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,500.43 | 40,143.86 | 40,143.86 | 51,215.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,866.46 | -258.47 | -4,630.75 | -1,142.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102,661.14 | 149,100.13 | 55,250.91 | 134,621.87 |
| 基金赎回款 | 114,405.77 | 153,485.08 | 48,966.06 | 144,551.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,744.63 | -4,384.95 | 6,284.85 | -9,929.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,622.26 | 35,500.43 | 41,797.97 | 40,143.86 |