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中融中证银行指数(LOF)(168205)

2022-08-05     1.02100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值4,461.594,461.599,254.9616,913.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-55.34281.09524.01-1,639.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,049.644,320.331,376.282,423.93
基金赎回款6,877.344,400.81-6,693.651,894.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-827.70-80.48-5,317.37529.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,578.564,662.204,461.5915,804.00