0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,578.56 | 4,461.59 | 4,461.59 | 9,254.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40.96 | -55.34 | 281.09 | 524.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,055.62 | 6,049.64 | 4,320.33 | 1,376.28 |
| 基金赎回款 | 4,263.56 | 6,877.34 | 4,400.81 | -6,693.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,792.07 | -827.70 | -80.48 | -5,317.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,411.58 | 3,578.56 | 4,662.20 | 4,461.59 |