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国联创业板两年定开混合(168207)

2024-05-17     0.77071.1816%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,646.359,646.3548,480.7248,480.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,162.82-713.14-5,692.44-7,132.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00701.330.00
基金赎回款0.000.0033,843.270.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-33,141.930.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,483.538,933.219,646.3541,347.93