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东海祥龙混合(LOF)(168301)

2020-07-03     1.40450.0427%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值32,071.1032,071.1076,849.5381,469.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,897.866,527.85-3,385.85-4,919.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,156.701,056.06500.100.00
基金赎回款28,218.008,414.66-41,892.670.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,061.30-7,358.60-41,392.570.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,907.6731,240.3532,071.1076,550.49