-0.1433% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,894.46 | 943.36 | 943.36 | 1,147.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -103.31 | 93.96 | 37.49 | -97.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,694.04 | 1,699.66 | 177.32 | 138.32 |
| 基金赎回款 | 3,102.51 | 842.52 | 107.61 | 244.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -408.47 | 857.15 | 69.71 | -106.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,382.69 | 1,894.46 | 1,050.56 | 943.36 |