净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 2,586.40 | 2,105.40 | 2,105.40 | 4,003.35 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -90.18 | -381.33 | -203.42 | -122.74 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 34.00 | 1,276.66 | 72.77 | 471.27 |
基金赎回款 | 1,101.30 | 414.33 | 269.26 | 2,246.48 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,067.30 | 862.33 | -196.49 | -1,775.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,428.92 | 2,586.40 | 1,705.50 | 2,105.40 |