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东海祥龙混合(LOF)(168301)

2022-01-25     1.2471-2.3108%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,003.3513,907.6713,907.6732,071.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
313.493,317.223,107.898,897.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款86.54445.8479.941,156.70
基金赎回款1,669.2213,667.387,060.8828,218.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,582.67-13,221.54-6,980.94-27,061.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,734.174,003.3510,034.6213,907.67