3.0342% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,153.02 | 8,153.02 | 10,848.39 | 10,848.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,491.17 | -274.88 | -2,260.78 | -1,197.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 672.45 | 523.48 | 6,260.92 | 3,096.60 |
| 基金赎回款 | 1,447.73 | 1,067.63 | 6,695.51 | 3,627.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -775.28 | -544.14 | -434.59 | -530.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,886.56 | 7,334.00 | 8,153.02 | 9,119.99 |