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红土精选混合(168401)

2022-08-08     3.01812.5414%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值4,675.764,675.763,150.173,150.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,892.82755.931,936.82622.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,890.94570.971,588.061,112.35
基金赎回款-8,611.14-762.461,999.291,229.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,279.81-191.49-411.23-117.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,848.395,240.204,675.763,655.27