-2.7398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,773.77 | 4,739.54 | 4,739.54 | 4,886.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,839.21 | 4,380.09 | 845.45 | 872.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,143.13 | 4,602.88 | 944.97 | 1,501.10 |
| 基金赎回款 | 19,264.57 | 6,948.74 | 1,201.42 | 2,520.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,878.56 | -2,345.86 | -256.45 | -1,019.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,491.55 | 6,773.77 | 5,328.54 | 4,739.54 |