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红土精选混合(168401)

2020-09-25     1.7617-0.4127%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-01-02
期初基金净值3,150.1720,497.1420,497.1420,502.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
622.192,047.031,351.50-5.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,112.35300.8152.270.00
基金赎回款1,229.44-19,694.80-17,429.010.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-117.10-19,394.00-17,376.730.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,655.273,150.174,471.9120,497.14