行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

红土精选混合(168401)

2024-04-12     1.64820.8567%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,153.028,153.0210,848.3910,848.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,491.17-274.88-2,260.78-1,197.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款672.45523.486,260.923,096.60
基金赎回款1,447.731,067.636,695.513,627.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-775.28-544.14-434.59-530.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,886.567,334.008,153.029,119.99