2.3068% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,458.40 | 7,555.44 | 7,555.44 | 8,394.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 265.21 | 223.87 | -1,052.25 | -2,054.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,338.70 | 14,525.22 | 2,768.76 | 12,399.72 |
| 基金赎回款 | 3,503.05 | 16,846.12 | 3,492.36 | 11,184.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,164.35 | -2,320.91 | -723.59 | 1,215.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,559.27 | 5,458.40 | 5,779.60 | 7,555.44 |