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合煦智远金融科技指数(LOF)A(168701)

2022-09-30     0.7812-0.2554%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值7,257.4912,718.1812,718.1853,183.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,000.38203.4444.423,440.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,377.3213,189.635,847.087,412.08
基金赎回款10,373.1918,853.767,961.7651,318.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,004.13-5,664.13-2,114.68-43,905.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,261.247,257.4910,647.9312,718.18