0.3269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,555.03 | 13,867.62 | 13,867.62 | 4,328.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,664.78 | 1,603.86 | 1,316.76 | 1,415.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,917.43 | 33,456.92 | 17,897.43 | 37,377.55 |
| 基金赎回款 | 7,989.31 | 39,373.36 | 22,440.23 | 29,254.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,071.88 | -5,916.44 | -4,542.80 | 8,123.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,818.37 | 9,555.03 | 10,641.58 | 13,867.62 |