0.0394% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,889.85 | 5,889.85 | 7,257.49 | 7,257.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 277.53 | 941.82 | -2,128.88 | -2,000.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,835.44 | 3,878.41 | 15,144.42 | 12,377.32 |
| 基金赎回款 | 8,674.54 | 6,231.55 | 14,383.18 | 10,373.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,839.11 | -2,353.14 | 761.23 | 2,004.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,328.27 | 4,478.54 | 5,889.85 | 7,261.24 |