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合煦智远金融科技指数(LOF)C(168702)

2024-02-21     0.77761.0395%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,889.857,257.497,257.4912,718.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
941.82-2,128.88-2,000.38203.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,878.4115,144.4212,377.3213,189.63
基金赎回款6,231.5514,383.1810,373.1918,853.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,353.14761.232,004.13-5,664.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,478.545,889.857,261.247,257.49