行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红睿丰混合(LOF)(169101)

2020-09-25     2.03900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值915,743.281,072,679.881,072,679.881,287,100.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,415.18412,178.75217,802.69-318,156.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款90,229.7697,065.7057,637.94469,787.21
基金赎回款470,387.36666,181.06290,284.12366,051.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-380,157.60-569,115.35-232,646.18103,735.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值528,170.49915,743.281,057,836.391,072,679.88