-3.6405% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 214,274.78 | 164,300.16 | 164,300.16 | 195,197.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56,146.57 | 116,816.46 | 22,002.84 | -9,076.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,397.55 | 14,224.92 | 2,365.06 | 5,199.45 |
| 基金赎回款 | 58,837.20 | 81,066.75 | 13,563.06 | 27,020.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,439.65 | -66,841.83 | -11,198.00 | -21,820.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 266,981.70 | 214,274.78 | 175,104.99 | 164,300.16 |