-1.4695% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 264,029.72 | 227,175.90 | 227,175.90 | 302,683.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 79,406.95 | 104,927.90 | -1,149.74 | -19,586.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,305.94 | 10,107.45 | 2,139.73 | 5,363.77 |
| 基金赎回款 | 129,688.47 | 78,181.52 | 26,583.05 | 61,284.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -120,382.53 | -68,074.07 | -24,443.33 | -55,920.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 223,054.15 | 264,029.72 | 201,582.83 | 227,175.90 |