-0.2704% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 94,093.98 | 94,093.98 | 123,441.85 | 123,441.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 76,688.37 | 7,136.83 | 45,211.56 | 29,789.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 342,091.79 | 12,400.62 | 9,765.74 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 94,123.16 | 42,666.61 | 76,197.87 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 247,968.63 | -30,265.99 | -66,432.12 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 8,127.31 | 8,127.31 |
| 期末基金净值 | 418,750.98 | 70,964.82 | 94,093.98 | 145,103.95 |