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东方红睿满沪港深混合(LOF)(169104)

2021-03-03     2.65901.6437%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值94,093.98123,441.85123,441.85182,188.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,136.8345,211.5629,789.42-30,014.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,400.629,765.740.000.00
基金赎回款42,666.6176,197.870.010.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,265.99-66,432.12-0.010.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.008,127.318,127.3128,731.77
期末基金净值70,964.8294,093.98145,103.95123,441.85