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东方红睿满沪港深混合(LOF)(169104)

2021-04-21     2.5820-0.2704%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值94,093.9894,093.98123,441.85123,441.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
76,688.377,136.8345,211.5629,789.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款342,091.7912,400.629,765.740.00
基金赎回款94,123.1642,666.6176,197.870.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
247,968.63-30,265.99-66,432.12-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.008,127.318,127.31
期末基金净值418,750.9870,964.8294,093.98145,103.95