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东方红睿华沪港深混合(LOF)(169105)

2021-12-01     1.9266-0.4958%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值417,993.81690,245.00690,245.00734,535.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,847.31136,430.354,470.61280,673.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,252.44136,400.01104,413.89227,292.21
基金赎回款102,837.33545,081.56361,123.36463,770.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,584.89-408,681.54-256,709.47-236,478.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0088,486.03
期末基金净值401,256.23417,993.81438,006.14690,245.00