3.5064% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 110,250.29 | 110,250.29 | 127,321.16 | 127,321.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48,282.51 | 14,117.85 | 3,333.14 | -9,382.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,281.44 | 3,717.20 | 2,499.56 | 754.73 |
| 基金赎回款 | 46,277.78 | 12,005.50 | 22,903.57 | 10,164.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -996.35 | -8,288.30 | -20,404.01 | -9,409.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 157,536.46 | 116,079.84 | 110,250.29 | 108,529.16 |