行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红睿华沪港深混合A(169105)

2024-05-17     1.11240.1170%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值186,582.37186,582.37293,719.05293,719.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-37,470.21-17,284.90-70,040.05-47,935.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,442.452,047.365,257.273,262.39
基金赎回款27,233.4615,422.2842,353.90-25,150.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,791.00-13,374.92-37,096.63-21,887.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值127,321.16155,922.55186,582.37223,895.72