-0.3578% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,435.71 | 66,435.71 | 141,115.12 | 141,115.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,967.56 | 858.78 | 6,605.08 | 6,605.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 204.40 | 68.13 | 533.94 | 533.94 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 81,207.99 | 81,207.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 204.40 | 68.13 | -80,674.04 | -80,674.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,774.02 | 611.22 | 610.45 | 610.45 |
| 期末基金净值 | 68,833.65 | 66,751.39 | 66,435.71 | 66,435.71 |