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东方红创新优选定开混合(169106)

2021-10-26     1.0292-0.1746%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值214,467.14211,201.06211,201.06199,713.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,563.7821,157.042,676.7629,378.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,971.180.000.000.00
基金赎回款88,952.510.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-60,981.330.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,293.4617,890.975,963.6617,890.96
期末基金净值142,756.12214,467.14207,914.17211,201.06