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东方红恒阳五年定开混合(169107)

2021-08-05     1.3596-0.8821%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值197,196.45197,196.45
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
80,752.3813,771.96
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值277,948.83210,968.41