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浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)(169201)

2021-07-23     2.0817-0.4543%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,179.543,179.547,412.847,412.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
614.7045.81745.87567.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款362.78113.841,974.93347.01
基金赎回款2,707.45975.80-6,954.105,636.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,344.67-861.96-4,979.17-5,289.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,449.572,363.393,179.542,691.43