-0.4543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,179.54 | 3,179.54 | 7,412.84 | 7,412.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 614.70 | 45.81 | 745.87 | 567.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 362.78 | 113.84 | 1,974.93 | 347.01 |
| 基金赎回款 | 2,707.45 | 975.80 | -6,954.10 | 5,636.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,344.67 | -861.96 | -4,979.17 | -5,289.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,449.57 | 2,363.39 | 3,179.54 | 2,691.43 |