-0.1211% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,362.50 | 1,449.57 | 1,449.57 | 3,179.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -363.65 | 510.72 | 541.17 | 614.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200.75 | 6,244.20 | 5,691.13 | 362.78 |
| 基金赎回款 | 354.08 | -5,841.99 | 3,379.37 | 2,707.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -153.33 | 402.21 | 2,311.76 | -2,344.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,845.52 | 2,362.50 | 4,302.49 | 1,449.57 |