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浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)(169201)

2023-02-03     1.5671-0.1211%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值2,362.501,449.571,449.573,179.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-363.65510.72541.17614.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款200.756,244.205,691.13362.78
基金赎回款354.08-5,841.993,379.372,707.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-153.33402.212,311.76-2,344.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,845.522,362.504,302.491,449.57