0.0478% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,249.22 | 54,594.34 | 54,594.34 | 58,000.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,126.42 | 8,026.06 | 1,839.42 | -1,120.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,031.09 | 969.17 | 390.20 | 1,578.41 |
| 基金赎回款 | 5,797.40 | 8,340.34 | 2,650.32 | 3,864.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,766.30 | -7,371.18 | -2,260.12 | -2,286.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,609.33 | 55,249.22 | 54,173.64 | 54,594.34 |