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银华优势企业混合(180001)

2021-10-21     1.7254-0.5189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值95,663.4683,630.7783,630.7761,991.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,408.9835,807.0613,515.6929,342.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,619.947,142.954,616.864,342.82
基金赎回款10,823.8526,131.3710,376.7912,045.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,203.91-18,988.43-5,759.92-7,702.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,173.764,785.954,785.950.00
期末基金净值88,694.7795,663.4686,600.5983,630.77