-0.4196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,192.78 | 111,192.78 | 112,189.46 | 112,189.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,860.74 | 18,860.74 | 4,987.69 | 540.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,790.00 | 7,790.00 | 4,935.00 | 2,302.81 |
| 基金赎回款 | 19,707.29 | 19,707.29 | 10,919.37 | 4,635.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,917.29 | -11,917.29 | -5,984.37 | -2,332.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,025.66 | 1,025.66 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 117,110.57 | 117,110.57 | 111,192.78 | 110,397.49 |