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银华-道琼斯88指数A(180003)

2020-09-18     1.66491.1421%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值226,309.61184,982.50184,982.50261,876.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,052.9665,353.1044,495.50-49,802.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,206.5218,692.974,782.109,919.69
基金赎回款41,553.7142,718.9718,773.1634,937.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,347.19-24,026.00-13,991.06-25,017.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,670.670.000.002,073.76
期末基金净值202,344.70226,309.61215,486.94184,982.50