-0.2952% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 117,110.57 | 111,192.78 | 111,192.78 | 112,189.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,112.77 | 18,860.74 | 3,635.15 | 4,987.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,347.48 | 7,790.00 | 2,702.67 | 4,935.00 |
| 基金赎回款 | 14,901.82 | 19,707.29 | 5,431.16 | 10,919.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,554.34 | -11,917.29 | -2,728.49 | -5,984.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,730.95 | 1,025.66 | 1,025.66 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,938.05 | 117,110.57 | 111,073.78 | 111,192.78 |