0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,270,668.58 | 6,270,668.58 | 5,786,167.90 | 5,786,167.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 118,541.91 | 58,286.70 | 108,733.33 | 60,311.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,969,780.79 | 33,277,086.23 | 70,749,258.08 | 36,805,419.53 |
| 基金赎回款 | 65,559,177.29 | 32,892,820.45 | 70,264,757.40 | -36,235,717.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 410,603.50 | 384,265.78 | 484,500.68 | 569,702.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 118,541.91 | 58,286.70 | 108,733.33 | 60,311.43 |
| 期末基金净值 | 6,681,272.08 | 6,654,934.36 | 6,270,668.58 | 6,355,870.17 |