0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,197,111.88 | 6,197,111.88 | 6,681,272.08 | 6,681,272.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 73,856.76 | 73,856.76 | 99,726.21 | 56,598.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,581,304.16 | 57,581,304.16 | 60,408,029.33 | 30,944,223.74 |
| 基金赎回款 | 57,040,447.57 | 57,040,447.57 | 60,892,189.53 | 30,990,373.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 540,856.60 | 540,856.60 | -484,160.20 | -46,149.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 73,856.76 | 73,856.76 | 99,726.21 | 56,598.95 |
| 期末基金净值 | 6,737,968.48 | 6,737,968.48 | 6,197,111.88 | 6,635,122.38 |