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银华货币B(180009)

2021-01-27     0.69660.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,223,905.412,945,678.452,945,678.45123,959.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
45,065.1696,104.8949,848.3220,851.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,721,257.7255,532,144.8625,840,236.3414,564,788.93
基金赎回款-44,412,058.2254,253,917.9024,730,771.5011,743,070.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
309,199.491,278,226.961,109,464.842,821,718.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
45,065.1696,104.8949,848.3220,851.19
期末基金净值4,533,104.904,223,905.414,055,143.292,945,678.45