0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,737,968.48 | 6,197,111.88 | 6,197,111.88 | 6,681,272.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,927.67 | 73,856.76 | 38,683.87 | 99,726.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,205,200.73 | 57,581,304.16 | 27,789,272.38 | 60,408,029.33 |
| 基金赎回款 | 30,243,689.77 | 57,040,447.57 | 27,438,681.13 | 60,892,189.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,489.04 | 540,856.60 | 350,591.25 | -484,160.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 32,927.67 | 73,856.76 | 38,683.87 | 99,726.21 |
| 期末基金净值 | 6,699,479.43 | 6,737,968.48 | 6,547,703.14 | 6,197,111.88 |