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银华优质增长混合(180010)

2021-12-07     1.68670.1544%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值305,842.50256,816.55256,816.55195,092.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,356.07127,124.1961,335.9481,795.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款190,605.3413,266.545,575.31145,514.56
基金赎回款127,932.9891,364.7751,228.73134,576.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
62,672.36-78,098.24-45,653.4110,938.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
73,278.170.000.0031,010.24
期末基金净值306,592.77305,842.50272,499.08256,816.55