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银华优质增长混合(180010)

2025-05-19     1.3088-0.1145%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值164,246.07164,246.07197,952.76197,952.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,292.66-3,677.80-25,630.88-6,488.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,151.85823.732,216.791,128.64
基金赎回款10,295.763,970.2310,292.604,914.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,143.91-3,146.49-8,075.81-3,786.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值165,394.82157,421.78164,246.07187,678.29