-0.1145% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 164,246.07 | 164,246.07 | 197,952.76 | 197,952.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,292.66 | -3,677.80 | -25,630.88 | -6,488.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,151.85 | 823.73 | 2,216.79 | 1,128.64 |
| 基金赎回款 | 10,295.76 | 3,970.23 | 10,292.60 | 4,914.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,143.91 | -3,146.49 | -8,075.81 | -3,786.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,394.82 | 157,421.78 | 164,246.07 | 187,678.29 |