0.7033% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 260,354.46 | 305,842.50 | 305,842.50 | 256,816.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,431.96 | -22,823.53 | 11,356.07 | 127,124.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,353.29 | 194,239.80 | 190,605.34 | 13,266.54 |
| 基金赎回款 | 20,044.87 | 143,626.15 | 127,932.98 | 91,364.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,691.58 | 50,613.65 | 62,672.36 | -78,098.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 73,278.17 | 73,278.17 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 233,230.91 | 260,354.46 | 306,592.77 | 305,842.50 |