-0.2520% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 182,904.81 | 165,394.82 | 165,394.82 | 164,246.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 394.97 | 33,735.33 | 7,611.11 | 9,292.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,980.63 | 2,915.09 | 1,283.18 | 2,151.85 |
| 基金赎回款 | 15,651.11 | 19,140.43 | 5,210.73 | 10,295.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,329.52 | -16,225.34 | -3,927.55 | -8,143.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,976.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 166,653.08 | 182,904.81 | 169,078.39 | 165,394.82 |