行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华优质增长混合(180010)

2023-03-23     1.40320.7033%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值260,354.46305,842.50305,842.50256,816.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,431.96-22,823.5311,356.07127,124.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,353.29194,239.80190,605.3413,266.54
基金赎回款20,044.87143,626.15127,932.9891,364.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,691.5850,613.6562,672.36-78,098.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0073,278.1773,278.170.00
期末基金净值233,230.91260,354.46306,592.77305,842.50