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银华优质增长混合(180010)

2024-06-12     1.19910.2508%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值197,952.76197,952.76260,354.46260,354.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-25,630.88-6,488.32-42,625.37-9,431.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,216.791,128.644,241.762,353.29
基金赎回款10,292.604,914.7824,018.0920,044.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,075.81-3,786.15-19,776.33-17,691.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值164,246.07187,678.29197,952.76233,230.91