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银华富裕主题混合(180012)

2021-06-18     8.08190.6188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值893,726.53893,726.53562,073.27562,073.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
753,023.10293,627.85319,628.82243,096.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,385,095.41476,938.10514,350.84137,908.98
基金赎回款1,295,607.54510,904.41502,326.40245,581.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
89,487.87-33,966.3112,024.44-107,672.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,736,237.511,153,388.07893,726.53697,497.31