1.2279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,199,865.05 | 1,663,692.25 | 1,663,692.25 | 2,275,088.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 135,502.65 | -323,045.29 | -271,706.18 | -537,313.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,860.04 | 173,328.81 | 119,613.12 | 470,310.57 |
| 基金赎回款 | 100,713.70 | 314,110.72 | 198,015.25 | 544,393.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,853.66 | -140,781.91 | -78,402.13 | -74,082.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,282,514.03 | 1,199,865.05 | 1,313,583.94 | 1,663,692.25 |