-0.8412% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 878,458.35 | 1,153,783.07 | 1,153,783.07 | 1,199,865.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -120,459.03 | 39,931.03 | 21,728.97 | 118,256.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,449.34 | 50,997.78 | 21,773.09 | 90,932.58 |
| 基金赎回款 | 183,858.82 | 366,253.53 | 126,413.67 | 255,270.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -164,409.48 | -315,255.75 | -104,640.58 | -164,338.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 593,589.84 | 878,458.35 | 1,070,871.46 | 1,153,783.07 |