0.2669% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,402.58 | 38,402.58 | 49,950.03 | 49,950.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,700.46 | -5,074.26 | -10,208.29 | -4,259.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,416.26 | 1,128.00 | 3,101.00 | 1,810.91 |
| 基金赎回款 | 3,567.20 | 1,314.90 | 4,440.16 | 2,383.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,150.93 | -186.90 | -1,339.16 | -572.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,551.19 | 33,141.42 | 38,402.58 | 45,118.73 |