-0.7622% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,375.99 | 32,551.19 | 32,551.19 | 38,402.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,469.62 | 3,307.22 | 3,507.05 | -4,700.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 767.00 | 1,556.01 | 799.68 | 2,416.26 |
| 基金赎回款 | 5,359.16 | 7,038.42 | 1,984.34 | 3,567.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,592.16 | -5,482.41 | -1,184.65 | -1,150.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,314.21 | 30,375.99 | 34,873.59 | 32,551.19 |