行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华增强收益债券(180015)

2020-07-10     1.2540-0.3971%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值18,257.3318,257.3333,799.9633,799.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,288.82773.52-211.83-375.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款958.29373.161,568.001,407.28
基金赎回款1,397.65691.1015,488.6710,169.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-439.36-317.94-13,920.67-8,761.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,410.131,410.13
期末基金净值19,106.7918,712.9118,257.3323,252.16