-0.2091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,514.75 | 42,973.38 | 42,973.38 | 22,903.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,537.23 | 1,262.36 | 39.98 | -349.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 207,847.96 | 10,989.42 | 72.83 | 39,014.72 |
| 基金赎回款 | 34,058.81 | 23,710.41 | 20,492.84 | 18,595.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 173,789.14 | -12,720.99 | -20,420.01 | 20,419.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 271.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 208,569.49 | 31,514.75 | 22,593.35 | 42,973.38 |