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银华增强收益债券(180015)

2022-01-24     1.19300.2521%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值21,811.0519,106.7919,106.7918,257.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
596.651,791.91816.581,288.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,066.7010,489.526,200.65958.29
基金赎回款16,136.688,950.587,152.821,397.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,930.021,538.93-952.17-439.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,455.77626.59626.590.00
期末基金净值23,881.9521,811.0518,344.6119,106.79