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银华和谐主题混合(180018)

2020-09-25     3.76600.1329%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值36,821.5726,009.8326,009.8326,630.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,590.0910,933.136,933.65-5,274.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,709.0917,021.324,755.448,688.01
基金赎回款7,851.1217,142.717,468.894,034.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,142.03-121.39-2,713.464,653.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,269.6336,821.5730,230.0226,009.83