0.1055% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,308.56 | 24,838.00 | 24,838.00 | 33,975.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,081.65 | 2,441.76 | 2,441.76 | -7,887.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 645.79 | 1,620.38 | 1,620.38 | 2,043.44 |
| 基金赎回款 | 1,353.00 | 2,591.58 | 2,591.58 | 3,293.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -707.20 | -971.20 | -971.20 | -1,250.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,519.71 | 26,308.56 | 26,308.56 | 24,838.00 |