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银华和谐主题混合(180018)

2020-08-10     3.7850-0.7604%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值26,009.8326,009.8326,630.5426,630.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,933.136,933.65-5,274.70-997.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,021.324,755.448,688.013,427.77
基金赎回款17,142.717,468.894,034.023,107.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-121.39-2,713.464,653.99320.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,821.5730,230.0226,009.8325,952.87