-0.2528% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,443.47 | 16,471.80 | 16,471.80 | 95,045.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 72.84 | 525.69 | 174.95 | 569.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,701.04 | 2,098.07 | 638.93 | 221.09 |
| 基金赎回款 | 5,198.34 | 9,652.10 | 5,856.54 | 79,365.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,497.30 | -7,554.03 | -5,217.61 | -79,144.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,019.01 | 9,443.47 | 11,429.15 | 16,471.80 |