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银华信用双利债券A(180025)

2020-10-30     1.2550-0.2385%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值25,632.7916,538.5216,538.5233,093.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,125.411,938.82976.28-741.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款144,494.2713,742.365,400.33665.78
基金赎回款26,824.224,483.623,958.9116,479.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
117,670.069,258.731,441.42-15,813.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,103.281,350.500.00
期末基金净值147,428.2625,632.7917,605.7116,538.52