0.0847% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 95,045.94 | 95,045.94 | 146,234.59 | 146,234.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 569.91 | -2.30 | -1,981.62 | 2,241.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 221.09 | 127.57 | 132,109.93 | 129,813.48 |
| 基金赎回款 | 79,365.13 | 70,039.72 | 181,316.95 | 100,218.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79,144.04 | -69,912.15 | -49,207.02 | 29,595.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,471.80 | 25,131.49 | 95,045.94 | 178,070.78 |