-0.3718% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 253,804.45 | 253,804.45 | 414,752.39 | 414,752.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 140,641.30 | 19,756.18 | -22,336.30 | -69,829.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 164,477.18 | 72,531.46 | 99,393.91 | 53,819.95 |
| 基金赎回款 | 240,609.31 | 82,247.16 | 238,005.55 | 74,758.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76,132.14 | -9,715.70 | -138,611.64 | -20,938.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 318,313.60 | 263,844.93 | 253,804.45 | 323,984.49 |