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银华中小盘混合(180031)

2020-12-01     3.64602.3295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值513,202.49230,996.89230,996.89362,258.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
134,964.63182,858.0889,883.10-85,571.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款452,003.11486,907.55112,800.44273,597.17
基金赎回款512,773.26338,084.87172,330.04282,188.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-60,770.15148,822.68-59,529.60-8,591.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0049,475.160.0037,098.50
期末基金净值587,396.96513,202.49261,350.38230,996.89