0.8339% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 315,877.60 | 325,359.48 | 325,359.48 | 204,196.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,592.87 | 5,141.49 | 3,434.22 | 7,139.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,393.94 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,393.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,021.76 | 14,623.37 | 4,774.97 | 10,371.15 |
| 期末基金净值 | 314,448.72 | 315,877.60 | 324,018.74 | 325,359.48 |