-1.0075% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 204,196.72 | 205,377.26 | 208,119.53 | 208,119.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,139.97 | 2,456.39 | 3,880.10 | 2,645.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 124,393.94 | 124,393.94 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 124,393.94 | 124,393.94 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,371.15 | 3,563.99 | 7,802.90 | 2,708.96 |
| 期末基金净值 | 325,359.48 | 328,663.60 | 204,196.72 | 208,055.96 |