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红土创新深圳安居REIT(180501)

2024-06-30     2.48490.6684%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值125,519.91125,519.91124,200.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,496.611,284.151,319.91
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,594.981,899.990.00
期末基金净值123,421.54124,904.07125,519.91