-1.7731% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2013-12-22 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
| 期初基金净值 | 190,795.46 | 190,795.46 | 184,489.05 | 184,489.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,667.51 | -9,432.64 | 6,306.41 | 5,246.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 186,127.95 | 181,362.81 | 190,795.46 | 189,735.07 |