0.0600% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-12-31 | 2014-04-03 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 期初基金净值 | 198,151.44 | 198,151.44 | 171,562.27 | 171,562.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57,423.15 | 1,905.62 | 26,589.17 | 10,571.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 251,487.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200,057.06 | 200,057.06 | 198,151.44 | 182,133.54 |