1.8083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-12-31 | 2014-04-09 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 期初基金净值 | 180,151.86 | 187,599.41 | 180,000.66 | 180,000.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,922.36 | -7,447.55 | 7,598.75 | -5,066.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 148,718.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -148,664.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,409.75 | 180,151.86 | 187,599.41 | 174,934.41 |