-5.5722% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,856.28 | 52,178.89 | 52,178.89 | 52,915.28 |
| 基金净收益 | 71,784.94 | 25,381.43 | 14,311.29 | 226.94 |
| 未实现利得 | -6,274.11 | 27,545.96 | 10,786.98 | 1,336.67 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 65,510.83 | 52,927.39 | 25,098.27 | 1,563.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,000.00 | 250.00 | 250.00 | 2,300.00 |
| 期末基金净值 | 145,367.11 | 104,856.28 | 77,027.16 | 52,178.89 |