5.0204% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2008-04-14 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 |
| 期初基金净值 | 178,579.33 | 92,746.63 | 92,746.63 | 44,634.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 47,031.36 | 26,506.28 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 12,382.54 | 21,605.53 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -42,347.51 | 102,332.70 | 59,413.90 | 48,111.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 77,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,731.82 | 178,579.33 | 135,660.53 | 92,746.63 |