-2.2616% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-12-31 | 2014-12-25 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| 期初基金净值 | 316,358.23 | 283,278.48 | 283,278.48 | 280,764.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,138.98 | 33,079.75 | -7,682.08 | 2,513.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 314,219.25 | 316,358.23 | 275,596.41 | 283,278.48 |