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基金景福(184701)

2014-12-25     1.0545-2.2616%
净值变动表
  日期:
单位:万元2014-12-312014-12-252014-06-302013-12-31
期初基金净值316,358.23283,278.48283,278.48280,764.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,138.9833,079.75-7,682.082,513.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值314,219.25316,358.23275,596.41283,278.48