2.2840% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2007-01-04 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 期初基金净值 | 77,496.28 | 77,496.28 | 77,496.28 | 54,423.70 |
| 基金净收益 | -9.63 | -9.63 | -9.63 | 2,226.51 |
| 未实现利得 | 1,779.68 | 1,779.68 | 1,779.68 | 3,212.19 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,770.05 | 1,770.05 | 1,770.05 | 5,438.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 期末基金净值 | 79,266.33 | 79,266.33 | 79,266.33 | 57,612.40 |