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基金科汇(184712)

2008-09-30     1.10950.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2008-06-302007-12-312007-06-302006-12-31
期初基金净值391,497.56212,696.03212,696.03108,683.16
基金净收益0.000.00121,588.3157,960.45
未实现利得0.000.00-140.1458,052.42
经营活动产生的
基金净值变动数
-102,117.09246,801.54121,448.16116,012.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
180,800.0068,000.0056,000.0012,000.00
期末基金净值108,580.48391,497.56278,144.19212,696.03