0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 |
| 期初基金净值 | 391,497.56 | 212,696.03 | 212,696.03 | 108,683.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 121,588.31 | 57,960.45 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | -140.14 | 58,052.42 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -102,117.09 | 246,801.54 | 121,448.16 | 116,012.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 180,800.00 | 68,000.00 | 56,000.00 | 12,000.00 |
| 期末基金净值 | 108,580.48 | 391,497.56 | 278,144.19 | 212,696.03 |