0.4310% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2007-11-21 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 |
| 期初基金净值 | 108,390.48 | 108,390.48 | 51,276.63 | 51,276.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 60,644.34 | 28,800.17 | 18,842.97 |
| 未实现利得 | 0.00 | 7,064.98 | 28,313.68 | 8,780.61 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 114,752.70 | 67,709.32 | 57,113.85 | 27,623.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 39,050.00 | 24,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 184,093.18 | 152,049.80 | 108,390.48 | 78,900.21 |