3.6352% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2008-12-31 | 2008-01-09 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 期初基金净值 | 292,116.32 | 292,116.32 | 184,122.24 | 184,122.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,787.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,325.52 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,163.46 | 9,163.46 | 159,194.07 | 83,112.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 114,400.00 | 114,400.00 | 51,200.00 | 32,800.00 |
| 期末基金净值 | 186,879.78 | 186,879.78 | 292,116.32 | 234,434.76 |