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基金融鑫(184719)

2008-01-10     2.35203.6352%
净值变动表
  日期:
单位:万元2008-12-312008-01-092007-12-312007-06-30
期初基金净值292,116.32292,116.32184,122.24184,122.24
基金净收益0.000.000.0065,787.00
未实现利得0.000.000.0017,325.52
经营活动产生的
基金净值变动数
9,163.469,163.46159,194.0783,112.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
114,400.00114,400.0051,200.0032,800.00
期末基金净值186,879.78186,879.78292,116.32234,434.76