-0.0074% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2007-02-11 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 期初基金净值 | 118,029.00 | 51,885.27 | 51,885.27 | 48,516.84 |
| 基金净收益 | 12,477.71 | 34,754.08 | 17,974.42 | -714.77 |
| 未实现利得 | 5,131.92 | 31,389.65 | 15,727.80 | 4,083.20 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,609.62 | 66,143.73 | 33,702.22 | 3,368.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 135,638.62 | 118,029.00 | 85,587.49 | 51,885.27 |