0.5978% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2017-03-19 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 302,854.34 | 306,416.07 | 423,922.94 | 423,922.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,005.79 | -3,561.74 | -29,426.86 | -6,198.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,644.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 159,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -145,036.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 88,080.00 | 88,080.00 |
| 期末基金净值 | 153,812.30 | 302,854.34 | 306,416.07 | 329,644.01 |