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基金通宝(184738)

2007-04-29     2.2881-0.0306%
净值变动表
  日期:
单位:万元2007-04-292006-12-312006-06-302005-12-31
期初基金净值92,166.2546,184.6746,184.6746,713.28
基金净收益32,851.2024,947.538,024.20-3,777.84
未实现利得3,385.4424,534.0611,744.063,249.23
经营活动产生的
基金净值变动数
36,236.6449,481.5919,768.26-528.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,000.003,500.000.000.00
期末基金净值114,402.8992,166.2565,952.9346,184.67