-2.2561% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,427.43 | 49,550.93 | 49,550.93 | 82,033.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,440.83 | 20,509.29 | 3,033.97 | 3,700.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,142.45 | 103,145.43 | 33,198.72 | 51,152.31 |
| 基金赎回款 | 74,012.92 | 60,778.22 | 13,695.00 | 87,335.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,870.46 | 42,367.21 | 19,503.72 | -36,182.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,997.80 | 112,427.43 | 72,088.62 | 49,550.93 |