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长城久泰沪深300指数A(200002)

2021-10-26     2.5095-0.1750%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值84,556.42104,478.35104,478.3571,928.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,908.6324,869.894,447.3029,822.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款64,009.3825,754.1913,634.5369,952.05
基金赎回款22,866.2270,546.0239,975.31-63,155.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
41,143.16-44,791.82-26,340.786,796.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,360.130.000.004,068.97
期末基金净值127,248.0884,556.4282,584.88104,478.35