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长城久泰沪深300指数A(200002)

2024-07-12     1.57730.0317%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值116,299.97116,299.97139,717.77139,717.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,709.70-5,686.33-29,883.28-15,139.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,885.112,837.1987,704.3523,710.42
基金赎回款40,441.559,268.8869,666.9555,003.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,556.44-6,431.6918,037.41-31,292.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0011,571.932,502.20
期末基金净值82,033.82104,181.95116,299.9790,783.68