-0.8034% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 116,299.97 | 139,717.77 | 139,717.77 | 84,556.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,686.33 | -29,883.28 | -15,139.05 | -3,311.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,837.19 | 87,704.35 | 23,710.42 | 122,404.66 |
| 基金赎回款 | 9,268.88 | 69,666.95 | 55,003.27 | 47,848.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,431.69 | 18,037.41 | -31,292.85 | 74,555.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,571.93 | 2,502.20 | 16,082.87 |
| 期末基金净值 | 104,181.95 | 116,299.97 | 90,783.68 | 139,717.77 |