-3.2560% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,430.76 | 39,367.01 | 39,367.01 | 59,276.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,776.33 | 343.77 | -7,272.50 | -10,092.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 315,289.32 | 149,740.77 | 124,928.05 | 3,999.98 |
| 基金赎回款 | 278,993.85 | 119,020.79 | 67,255.41 | 13,817.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,295.47 | 30,719.99 | 57,672.65 | -9,817.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,949.89 | 70,430.76 | 89,767.15 | 39,367.01 |