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长城消费增值混合(200006)

2021-07-29     1.55961.6887%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值162,394.61162,394.61128,912.40128,912.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
65,577.5940,350.7748,641.5632,944.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,640.902,011.7297,224.1031,267.78
基金赎回款67,560.4033,759.80112,383.4529,457.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-61,919.50-31,748.08-15,159.351,810.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值166,052.70170,997.29162,394.61163,667.03