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长城消费增值混合(200006)

2022-08-11     1.17041.1582%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值166,052.70166,052.70162,394.61162,394.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,429.3011,771.7965,577.5940,350.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,138.501,428.205,640.902,011.72
基金赎回款53,266.5338,386.1567,560.4033,759.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,128.03-36,957.95-61,919.50-31,748.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值106,495.37140,866.54166,052.70170,997.29