0.0751% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,658.20 | 101,658.20 | 142,780.60 | 142,780.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,958.01 | -7,716.20 | -35,104.17 | -17,449.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,556.06 | 7,279.05 | 1,350.90 | 897.84 |
| 基金赎回款 | 9,696.34 | 3,643.31 | 7,369.14 | 4,313.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,140.28 | 3,635.74 | -6,018.24 | -3,415.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,559.91 | 97,577.74 | 101,658.20 | 121,915.20 |