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长城安心回报混合A(200007)

2022-11-25     1.4540-1.0884%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值142,780.60175,062.71175,062.71160,401.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-17,449.424,813.6912,232.5386,936.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款897.8453,499.782,686.674,082.04
基金赎回款4,313.82-80,995.6125,613.1676,358.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,415.98-27,495.83-22,926.50-72,276.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.009,599.970.000.00
期末基金净值121,915.20142,780.60164,368.74175,062.71