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长城品牌优选混合(200008)

2020-12-04     2.23611.5255%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值371,422.31267,180.38267,180.38428,923.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,760.07164,714.87137,832.90-117,962.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,526.30274,836.5818,418.56121,798.50
基金赎回款170,841.33299,295.0565,706.24149,287.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-156,315.04-24,458.47-47,287.68-27,489.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0036,014.477,688.5216,290.60
期末基金净值251,867.34371,422.31350,037.08267,180.38