-0.3130% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 304,353.50 | 304,353.50 | 371,422.31 | 371,422.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -29,571.96 | 13,799.34 | 146,192.67 | 36,760.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,471.25 | 26,090.18 | 32,339.24 | 14,526.30 |
| 基金赎回款 | 80,638.83 | 55,882.89 | 245,600.72 | 170,841.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,167.57 | -29,792.71 | -213,261.48 | -156,315.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 231,613.96 | 288,360.12 | 304,353.50 | 251,867.34 |