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长城品牌优选混合A(200008)

2024-06-19     1.3654-0.3794%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值178,376.39178,376.39231,613.96231,613.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-32,205.54-18,358.51-50,711.13-20,389.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,583.802,021.3723,751.7914,509.13
基金赎回款17,579.1112,391.4926,278.238,899.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,995.31-10,370.12-2,526.445,609.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值132,175.53149,647.76178,376.39216,834.84