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长城品牌优选混合(200008)

2022-05-25     1.7197-0.3130%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值304,353.50304,353.50371,422.31371,422.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-29,571.9613,799.34146,192.6736,760.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,471.2526,090.1832,339.2414,526.30
基金赎回款80,638.8355,882.89245,600.72170,841.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-43,167.57-29,792.71-213,261.48-156,315.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值231,613.96288,360.12304,353.50251,867.34