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长城品牌优选混合(200008)

2021-06-21     2.6189-0.0992%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值371,422.31371,422.31267,180.38267,180.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
146,192.6736,760.07164,714.87137,832.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,339.2414,526.30274,836.5818,418.56
基金赎回款245,600.72170,841.33299,295.0565,706.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-213,261.48-156,315.04-24,458.47-47,287.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0036,014.477,688.52
期末基金净值304,353.50251,867.34371,422.31350,037.08