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长城品牌优选混合(200008)

2023-06-02     1.60351.3783%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值231,613.96231,613.96304,353.50304,353.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-50,711.13-20,389.04-29,571.9613,799.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,751.7914,509.1337,471.2526,090.18
基金赎回款26,278.238,899.2180,638.8355,882.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,526.445,609.91-43,167.57-29,792.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值178,376.39216,834.84231,613.96288,360.12