1.3783% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 231,613.96 | 231,613.96 | 304,353.50 | 304,353.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -50,711.13 | -20,389.04 | -29,571.96 | 13,799.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,751.79 | 14,509.13 | 37,471.25 | 26,090.18 |
| 基金赎回款 | 26,278.23 | 8,899.21 | 80,638.83 | 55,882.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,526.44 | 5,609.91 | -43,167.57 | -29,792.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 178,376.39 | 216,834.84 | 231,613.96 | 288,360.12 |