-0.0992% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 371,422.31 | 371,422.31 | 267,180.38 | 267,180.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 146,192.67 | 36,760.07 | 164,714.87 | 137,832.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,339.24 | 14,526.30 | 274,836.58 | 18,418.56 |
| 基金赎回款 | 245,600.72 | 170,841.33 | 299,295.05 | 65,706.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -213,261.48 | -156,315.04 | -24,458.47 | -47,287.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 36,014.47 | 7,688.52 |
| 期末基金净值 | 304,353.50 | 251,867.34 | 371,422.31 | 350,037.08 |