-1.0499% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,073.03 | 130,121.50 | 130,121.50 | 132,175.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,345.71 | -862.25 | -5,362.94 | -7,834.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,019.35 | 1,828.91 | 776.03 | 15,652.13 |
| 基金赎回款 | 12,120.76 | 29,015.13 | 8,814.66 | 9,871.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,101.41 | -27,186.22 | -8,038.63 | 5,780.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,625.90 | 102,073.03 | 116,719.93 | 130,121.50 |